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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 210.00 | 7 156.00 | 15 054.00 | 22 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 073.00 | 14 907.00 | 32 167.00 | 47 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 586.00 | 45 395.00 | 36 191.00 | 81 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 124.00 | 28 993.00 | 103 131.00 | 132 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 730.00 | 96 450.00 | 234 280.00 | 330 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | 782.00 | 28 509.00 | 29 291.00 |
BZ Autres créances | 657 869.00 | | 657 869.00 | 657 869.00 |
CF Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 307.00 | 782.00 | 907 525.00 | 908 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 038.00 | 97 232.00 | 1 141 805.00 | 1 239 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | 105 003.00 | | 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DH Report à nouveau | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 626.00 | 48 737.00 | | 164 626.00 |
DL TOTAL (I) | 318 372.00 | 153 745.00 | | 318 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 296.00 | 282 139.00 | | 301 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 980.00 | 604 524.00 | | 342 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 360.00 | 150 215.00 | | 137 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 434.00 | 1 037 553.00 | | 823 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 805.00 | 1 191 298.00 | | 1 141 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 317.00 | 1 037 553.00 | | 565 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 976.00 | | 46 502.00 | 291 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 330 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | 260 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 449.00 | | 45 082.00 | 223 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | 1 420.00 | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147.00 | 58 381.00 | 56.00 | 38 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | 4 442.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 53 939.00 | 56.00 | 35 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 741.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 741.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 741.00 | | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 738.00 | -1.00 | 22 738.00 | 22 738.00 |
UX Autres créances clients | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VC Groupe et associés | 552 566.00 | 552 566.00 | | 552 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 972.00 | 35 855.00 | 133 953.00 | 293 972.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 246.00 | 718 508.00 | 22 738.00 | 741 246.00 |
VW T.V.A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 434.00 | 565 317.00 | 133 953.00 | 823 434.00 |