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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 219.00 | 374.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 48 824.00 | 15 917.00 | 64 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 608.00 | 8 092.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 394.00 | 52 651.00 | 650 744.00 | 703 394.00 |
BT Marchandises | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CF Disponibilités | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 222.00 | 52 651.00 | 937 571.00 | 990 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
DH Report à nouveau | | -238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 121.00 | 47 091.00 | | 88 121.00 |
DL TOTAL (I) | 144 974.00 | 56 853.00 | | 144 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 528.00 | 668 087.00 | | 610 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 371.00 | 76 382.00 | | 47 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 991.00 | 87 244.00 | | 95 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | 45 857.00 | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 597.00 | 877 974.00 | | 792 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 571.00 | 934 827.00 | | 937 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 591.00 | | 6 804.00 | 697 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 703 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 68 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | | 6 304.00 | 63 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 500.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 534.00 | 15 509.00 | | 36 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 534.00 | 15 509.00 | | 36 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 520.00 | 75 423.00 | 384 715.00 | 609 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 912.00 | 58 212.00 | 8 700.00 | 66 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 597.00 | 258 500.00 | 384 715.00 | 792 597.00 |