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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 666 351.00 | | 666 351.00 | 666 351.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 005.00 | 4 920.00 | 85.00 | 5 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 528.00 | 22 506.00 | 130 022.00 | 152 528.00 |
040 Immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 202.00 | 27 426.00 | 805 776.00 | 833 202.00 |
060 Stock marchandises | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
072 Créances – Autres | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
084 Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 755.00 | | 237 755.00 | 237 755.00 |
110 Total général Actif | 1 070 957.00 | 27 426.00 | 1 043 531.00 | 1 070 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 522 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 396 351.00 | | | 396 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 480.00 | | | 522 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |