| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 679.00 | 4 624.00 | 18 055.00 | 22 679.00 |
AP Constructions | 1 235 604.00 | 43 967.00 | 1 191 636.00 | 1 235 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 985.00 | 39 206.00 | 279 780.00 | 318 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 417.00 | 55 717.00 | 626 700.00 | 682 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 846.00 | 143 514.00 | 2 236 333.00 | 2 379 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BT Marchandises | 378 971.00 | | 378 971.00 | 378 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
BZ Autres créances | 737 813.00 | | 737 813.00 | 737 813.00 |
CF Disponibilités | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 316.00 | | 1 502 316.00 | 1 502 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 162.00 | 143 514.00 | 3 738 649.00 | 3 882 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 208.00 | 1 600.00 | | 572 208.00 |
DH Report à nouveau | -6 244.00 | -3 375.00 | | -6 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558.00 | -2 869.00 | | -10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 555 407.00 | -4 644.00 | | 555 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 976.00 | | | 2 630 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 772.00 | 600.00 | | 299 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 242.00 | 75 184.00 | | 3 183 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 649.00 | 70 540.00 | | 3 738 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 765.00 | 75 184.00 | | 1 264 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 702.00 | | | 434 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 390 031.00 | | 7 390 031.00 | 7 390 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 358.00 | | 1 540 358.00 | 1 540 358.00 |
FG Production vendue services | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 068.00 | | 9 103 068.00 | 9 103 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 579.00 | 1.00 | | 336 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 000.00 | 1.00 | | 403 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 20.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 20.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 344.00 | -18.00 | | 397 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 497.00 | | | -23 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 056.00 | 1.00 | | 9 675 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685 613.00 | 2 871.00 | | 9 685 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 558.00 | -2 869.00 | | -10 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 521.00 | | 2 380 653.00 | 54 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 521.00 | 806.00 | 2 379 846.00 | 54 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | 806.00 | 2 237 006.00 | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | | 2 237 813.00 | 54 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 161.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 514.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 772.00 | 299 772.00 | | 299 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
UX Autres créances clients | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VB T. V. A. | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VC Groupe et associés | 522 251.00 | 522 251.00 | | 522 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 702.00 | 434 702.00 | | 434 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 275.00 | 277 798.00 | 1 129 466.00 | 2 196 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193 866.00 | | | 2 193 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VP Divers | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 847.00 | 1 003 686.00 | 120 161.00 | 1 123 847.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 242.00 | 1 264 765.00 | 1 129 466.00 | 3 183 242.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |