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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 11 026.00 | 6 106.00 | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 966.00 | 12 352.00 | 23 614.00 | 35 966.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 470.00 | | 429 470.00 | 429 470.00 |
BZ Autres créances | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 379.00 | | 612 379.00 | 612 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 345.00 | 12 352.00 | 635 994.00 | 648 345.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
DL TOTAL (I) | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 493.00 | | | 438 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 994.00 | | | 635 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 493.00 | | | 308 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 802.00 | | 1 241 802.00 | 1 241 802.00 |
FG Production vendue services | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 122.00 | | 1 605 122.00 | 1 605 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 454.00 | | | 1 607 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 413.00 | | | 1 511 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 4 112.00 | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 4 112.00 | | 6 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 944.00 | 493 944.00 | | 493 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 438.00 | 493 944.00 | 2 494.00 | 496 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 493.00 | 308 493.00 | 130 000.00 | 438 493.00 |