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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 105.00 | 44.00 | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 38 056.00 | 19 258.00 | 57 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 050.00 | 61 497.00 | 40 553.00 | 102 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 540.00 | 16 023.00 | 5 517.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 360 684.00 | | 360 684.00 | 360 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 733.00 | 16 023.00 | 367 710.00 | 383 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 784.00 | 77 520.00 | 408 264.00 | 485 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 180 419.00 | 113 419.00 | | 180 419.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 794.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 984.00 | 196 536.00 | | 194 984.00 |
DL TOTAL (I) | 377 053.00 | 312 070.00 | | 377 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 295.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 4 965.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 12 327.00 | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 6 923.00 | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | | 10 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 211.00 | 34 586.00 | | 31 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 264.00 | 346 656.00 | | 408 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 291.00 | 18 206.00 | | 43 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 236.00 | 18 156.00 | | 43 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |