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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 157.00 | 17 371.00 | 17 786.00 | 35 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 558.00 | 127 720.00 | 142 838.00 | 270 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 715.00 | 145 091.00 | 160 624.00 | 305 715.00 |
BT Marchandises | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 862.00 | 8 631.00 | 18 231.00 | 26 862.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 593 707.00 | | 593 707.00 | 593 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 610.00 | 8 631.00 | 824 978.00 | 833 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 325.00 | 153 723.00 | 985 602.00 | 1 139 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DH Report à nouveau | | -65 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 640.00 | 66 430.00 | | 189 640.00 |
DL TOTAL (I) | 197 570.00 | 7 930.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 383.00 | 277 233.00 | | 261 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 954.00 | 30 681.00 | | 73 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 348.00 | 162 917.00 | | 254 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 117 797.00 | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 509.00 | 71 434.00 | | 94 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 032.00 | 660 062.00 | | 788 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 602.00 | 667 992.00 | | 985 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 611.00 | 384 887.00 | | 590 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 655 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 098.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 3 098.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -3 098.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 954.00 | 30 171.00 | | 73 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 519.00 | 1 517 362.00 | | 2 116 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 879.00 | 1 450 932.00 | | 1 926 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 640.00 | 66 430.00 | | 189 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 068.00 | | 30 711.00 | 283 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 305 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 305 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 488.00 | | 30 711.00 | 278 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 517.00 | 59 722.00 | 5 147.00 | 90 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 4.00 | 2 815.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | 59 718.00 | 2 332.00 | 87 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 383.00 | 63 963.00 | 197 420.00 | 261 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VP Divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 684.00 | 336 264.00 | 197 420.00 | 533 684.00 |