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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 610 365.00 | | 4 610 365.00 | 4 610 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 165.00 | | 4 617 165.00 | 4 617 165.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 174.00 | | 4 619 174.00 | 4 619 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610 365.00 | | | 4 610 365.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DL TOTAL (I) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538 344.00 | | | 4 538 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 450.00 | | | 4 551 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 174.00 | | | 4 619 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 450.00 | | | 4 551 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 291.00 | | | 4 508 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 508 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 291.00 | | | 4 508 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 508 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 508 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 610 365.00 | 4 610 365.00 | | 4 610 365.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 538 345.00 | 4 538 345.00 | | 4 538 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 774.00 | 4 610 774.00 | | 4 610 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 451.00 | 4 551 451.00 | | 4 551 451.00 |