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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 21 407.00 | 30 093.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 637.00 | 256 775.00 | 407 861.00 | 664 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 023.00 | 69 165.00 | 168 858.00 | 238 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 954 159.00 | 347 347.00 | 606 812.00 | 954 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CF Disponibilités | 332 381.00 | | 332 381.00 | 332 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 562.00 | | 444 562.00 | 444 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 721.00 | 347 347.00 | 1 051 374.00 | 1 398 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 318.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 438.00 | | | -18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 219.00 | -18 756.00 | | 250 219.00 |
DL TOTAL (I) | 242 781.00 | -7 438.00 | | 242 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 484.00 | 545 388.00 | | 394 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | 152 280.00 | | 234 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 752.00 | 174 191.00 | | 138 752.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 103.00 | | 10 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 593.00 | 1 000 036.00 | | 808 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 374.00 | 992 598.00 | | 1 051 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 462.00 | 546 001.00 | | 505 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 722 528.00 | | 3 722 528.00 | 3 722 528.00 |
FG Production vendue services | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 028.00 | | 3 727 028.00 | 3 727 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 128.00 | |
GE Autres charges | | | 432 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 312.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 144.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 217 999.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 28 077.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -28 077.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | -600.00 | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 028.00 | 2 211 015.00 | | 3 980 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 809.00 | 2 229 771.00 | | 3 729 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 219.00 | -18 756.00 | | 250 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 522.00 | | 136 549.00 | 829 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 605.00 | 9 306.00 | 954 159.00 | 2 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 902 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 416.00 | | 136 549.00 | 775 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861.00 | 170 128.00 | 8 642.00 | 185 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 8 792.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | 161 336.00 | 8 642.00 | 173 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VC Groupe et associés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 484.00 | 91 353.00 | 303 131.00 | 394 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 593.00 | 505 462.00 | 303 131.00 | 808 593.00 |