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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 781 572.00 | | 3 781 572.00 | 3 781 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 572.00 | | 3 781 572.00 | 3 781 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 3 721 713.00 | | 3 721 713.00 | 3 721 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 282.00 | | 3 775 282.00 | 3 775 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 854.00 | | 7 556 854.00 | 7 556 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 963 505.00 | 5 963 505.00 | | 5 963 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | 34 401.00 | | 60 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 978.00 | 653 610.00 | | 1 147 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 871.00 | 520 387.00 | | 383 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 774.00 | 7 171 903.00 | | 7 555 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080.00 | 457 081.00 | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 854.00 | 7 628 984.00 | | 7 556 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 403.00 | 202 838.00 | | 138 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 138.00 | 858 429.00 | | 526 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 267.00 | 338 042.00 | | 142 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 871.00 | 520 387.00 | | 383 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 488.00 | | 527 120.00 | 7 595 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | 4 340 053.00 | 3 781 572.00 | 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982.00 | 4 340 053.00 | 3 781 572.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595 488.00 | | 527 120.00 | 7 595 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |