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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 267.00 | 2 958.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 267.00 | 3 708.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
BZ Autres créances | 3 260 303.00 | | 3 260 303.00 | 3 260 303.00 |
CF Disponibilités | 1 763 753.00 | | 1 763 753.00 | 1 763 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 464.00 | | 5 122 464.00 | 5 122 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 440.00 | 267.00 | 5 126 172.00 | 5 126 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 289.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 17 380.00 | 5 486.00 | | 17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | 12 519.00 | | 2 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 978.00 | 1 548 294.00 | | 1 552 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 889.00 | 688 653.00 | | 877 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 292.00 | 1 331 003.00 | | 1 395 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 014.00 | 749 045.00 | | 300 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 194.00 | 3 768 701.00 | | 3 573 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 172.00 | 5 316 995.00 | | 5 126 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 194.00 | 2 768 701.00 | | 3 573 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 084 610.00 | | 8 084 610.00 | 8 084 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 610.00 | | 8 084 610.00 | 8 084 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 344 035.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 344 035.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 723.00 | 8 000 458.00 | | 8 341 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 268.00 | 7 987 939.00 | | 8 339 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | 12 519.00 | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 3 226.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 889.00 | 877 889.00 | | 877 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 292.00 | 1 395 292.00 | | 1 395 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 014.00 | 300 014.00 | | 300 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260 303.00 | 3 060 303.00 | 200 000.00 | 3 260 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 461.00 | 3 158 711.00 | 200 750.00 | 3 359 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 194.00 | 3 573 194.00 | | 3 573 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |