| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 2 421.00 | 4 003.00 | 6 424.00 |
040 Immobilisations financières | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 429.00 | 2 421.00 | 144 008.00 | 146 429.00 |
060 Stock marchandises | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
072 Créances – Autres | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
084 Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
088 Caisse | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 724.00 | | 287 724.00 | 287 724.00 |
110 Total général Actif | 434 153.00 | 2 421.00 | 431 732.00 | 434 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 732.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |