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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 725.00 | 675.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 2 610.00 | 5 444.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 530.00 | 3 335.00 | 51 194.00 | 54 530.00 |
BT Marchandises | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 314.00 | 3 335.00 | 188 978.00 | 192 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DL TOTAL (I) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 732.00 | | | 160 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
FG Production vendue services | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 074.00 | 9 819.00 | 40 141.00 | 61 074.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 732.00 | 109 477.00 | 40 141.00 | 160 732.00 |