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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 496.00 | 7 567.00 | 8 063.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215 828.00 | 6 500.00 | 3 209 328.00 | 3 215 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 223 891.00 | 6 996.00 | 3 216 895.00 | 3 223 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
084 Disponibilités | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
110 Total général Actif | 3 425 751.00 | 6 996.00 | 3 418 755.00 | 3 425 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 778 631.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 014 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 921 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 404 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 418 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 023 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 047 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 014 950.00 | | | 3 014 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 878.00 | | | 200 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 023 013.00 | | | 3 023 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |