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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 454.00 | 46.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 11 443.00 | 9 057.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 268.00 | 21 647.00 | 72 621.00 | 94 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 268.00 | 33 544.00 | 117 723.00 | 151 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 551.00 | 33 544.00 | 247 007.00 | 280 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 35 530.00 | 4 370.00 | | 35 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 31 159.00 | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 68 510.00 | 36 080.00 | | 68 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 399.00 | 127 947.00 | | 117 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 206.00 | 55 404.00 | | 41 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 904.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | 7 309.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 722.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 497.00 | 194 286.00 | | 178 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 007.00 | 230 366.00 | | 247 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 382.00 | 89 132.00 | | 96 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 730.00 | | 3 538.00 | 147 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 230.00 | | 3 538.00 | 111 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 19 366.00 | | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 167.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 19 199.00 | | 13 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 399.00 | 35 284.00 | 80 871.00 | 117 399.00 |
VI Groupe et associés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 497.00 | 96 382.00 | 80 871.00 | 178 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 12 528.00 | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 1 510.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 14 348.00 | 23 756.00 | | 14 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | 13 267.00 | | 10 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 327.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | 2 946.00 | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 540.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 13 068.00 | | 11 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 642.00 | 41 478.00 | | 28 642.00 |