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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
AP Constructions | 798 238.00 | 95 622.00 | 702 616.00 | 798 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 276.00 | 95 622.00 | 912 654.00 | 1 008 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 453.00 | 95 622.00 | 994 831.00 | 1 090 453.00 |
CU Autres participations | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 096.00 | 20 907.00 | | 51 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 30 188.00 | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 106 448.00 | 73 096.00 | | 106 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 498.00 | 711 297.00 | | 662 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 133.00 | 212 480.00 | | 205 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 1 885.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 1 480.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 383.00 | 927 143.00 | | 888 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 831.00 | 1 000 238.00 | | 994 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 569.00 | 268 688.00 | | 275 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | 12 543.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 11 740.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 919.00 | 107 343.00 | | 101 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567.00 | 77 155.00 | | 68 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 352.00 | 30 188.00 | | 33 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 276.00 | | | 1 008 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 801.00 | | | 963 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 040.00 | 26 582.00 | | 69 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 040.00 | 26 582.00 | | 69 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 498.00 | 49 684.00 | 207 922.00 | 662 498.00 |
VI Groupe et associés | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 383.00 | 275 569.00 | 207 922.00 | 888 383.00 |