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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 4 841.00 | 8 526.00 | 13 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 167.00 | 4 841.00 | 10 326.00 | 15 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
072 Créances – Autres | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
084 Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
110 Total général Actif | 243 263.00 | 4 841.00 | 238 423.00 | 243 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 738.00 | 489 214.00 | | 848 738.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 4 916.00 | 4 624.00 | | 4 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 654.00 | 493 837.00 | | 833 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 165.00 | 57 230.00 | | 37 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 344.00 | | |
242 Autres charges externes. | 553 198.00 | 312 580.00 | | 553 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 1 648.00 | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 775.00 | 62 445.00 | | 140 775.00 |
252 Charges sociales | 38 331.00 | 16 961.00 | | 38 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | 1 973.00 | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 9 714.00 | 43.00 | | 9 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 796.00 | 479 223.00 | | 784 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 858.00 | 14 614.00 | | 48 858.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 047.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 717.00 | 1 655.00 | | 36 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 2 035.00 | | 8 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | 9 878.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 746.00 | | | 117 746.00 |