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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 746.00 | 1 312.00 | 2 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068.00 | 746.00 | 1 322.00 | 2 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BP En cours de production de services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 861.00 | 746.00 | 110 116.00 | 110 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 988.00 | 13 452.00 | | 15 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 2 536.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 19 264.00 | 18 188.00 | | 19 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 315.00 | 6 914.00 | | 46 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 730.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 5 079.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 23 051.00 | | 40 510.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 72.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 852.00 | 35 847.00 | | 90 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 116.00 | 54 034.00 | | 110 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 809.00 | 90 852.00 | | 108 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 1 315.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 216 741.00 | | 216 741.00 | 216 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 888.00 | 206 407.00 | | 229 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 811.00 | 203 871.00 | | 228 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 2 536.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068.00 | | 562.00 | 2 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 562.00 | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 139.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 139.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 315.00 | 1 315.00 | 45 000.00 | 46 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 054.00 | 8 732.00 | 36 322.00 | 45 054.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 852.00 | 45 852.00 | 45 000.00 | 90 852.00 |