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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 484 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 496 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 732.00 | |
BT Marchandises | | | 80 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 189 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 940 070.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 000.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DH Report à nouveau | | 12 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 007.00 | 23 603.00 | | -47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 68 893.00 | 115 899.00 | | 68 893.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 003.00 | 590 133.00 | | 481 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 330.00 | 78 428.00 | | 142 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 190 997.00 | | 137 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | 42 453.00 | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 13 781.00 | 6 877.00 | | 13 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 178.00 | 908 888.00 | | 871 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 070.00 | 1 024 787.00 | | 940 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 726.00 | 427 961.00 | | 499 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 014.00 | | 372 606.00 | 515 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 513.00 | 643 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 513.00 | 638 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 014.00 | | 367 761.00 | 515 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 233.00 | 102 168.00 | 37 015.00 | 81 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 233.00 | 102 090.00 | 37 015.00 | 81 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 926.00 | 109 804.00 | 371 122.00 | 480 926.00 |
VI Groupe et associés | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 982.00 | 191 582.00 | 4 400.00 | 195 982.00 |
VW T.V.A. | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 848.00 | 499 726.00 | 371 122.00 | 870 848.00 |