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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 2 554.00 | 853.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 538.00 | 11 402.00 | 3 136.00 | 14 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 398.00 | 70 164.00 | 60 234.00 | 130 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 809.00 | 84 120.00 | 64 689.00 | 148 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 237 829.00 | | 237 829.00 | 237 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 562.00 | | 424 562.00 | 424 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 372.00 | 84 120.00 | 489 252.00 | 573 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 405.00 | 40 273.00 | | 75 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | 45 133.00 | | 32 948.00 |
DL TOTAL (I) | 119 353.00 | 96 405.00 | | 119 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 409.00 | 203 138.00 | | 152 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 13 088.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 93 254.00 | | 144 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 69 946.00 | | 69 521.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 899.00 | 392 127.00 | | 369 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 252.00 | 493 032.00 | | 489 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 692.00 | 336 845.00 | | 285 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 795.00 | | 4 014.00 | 144 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 930.00 | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 852.00 | | 3 084.00 | 141 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 812.00 | 32 308.00 | | 51 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 816.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | 31 492.00 | | 50 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 303.00 | 68 096.00 | 84 207.00 | 152 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 899.00 | 285 692.00 | 84 207.00 | 369 899.00 |