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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 589.00 | | 593 589.00 | 593 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 948 586.00 | | 25 948 586.00 | 25 948 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
BZ Autres créances | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CF Disponibilités | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 437.00 | | 1 279 437.00 | 1 279 437.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 402 751.00 | | 5 402 751.00 | 5 402 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 702 986.00 | | 32 702 986.00 | 32 702 986.00 |
CU Autres participations | 25 354 997.00 | | 25 354 997.00 | 25 354 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 692.00 | | | -135 692.00 |
DK Provisions réglementées | 396 514.00 | | | 396 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 943.00 | | | 6 355 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 217 959.00 | | | 17 217 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 222 534.00 | | | 1 222 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718 125.00 | | | 7 718 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 347 043.00 | | | 26 347 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 702 986.00 | | | 32 702 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 204.00 | | | 1 829 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 999.00 | | | -110 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 545.00 | | | -380 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 023.00 | | | 1 361 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 715.00 | | | 1 496 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 692.00 | | | -135 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 515.00 | 110 999.00 | | 285 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 515.00 | 110 999.00 | | 285 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 589.00 | | 593 589.00 | 593 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 158 618.00 | 1 640 779.00 | 24 517 839.00 | 26 158 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 789.00 | 238 200.00 | 593 589.00 | 831 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 347 043.00 | 1 829 204.00 | 24 517 839.00 | 26 347 043.00 |