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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
BZ Autres créances | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 490.00 | | 363 490.00 | 363 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 990.00 | 1.00 | 963 990.00 | 963 990.00 |
CU Autres participations | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | 281 148.00 | 161 828.00 | | 281 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 178.00 | 119 320.00 | | 159 178.00 |
DL TOTAL (I) | 441 718.00 | 282 540.00 | | 441 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 067.00 | 442 813.00 | | 359 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 581.00 | 194 500.00 | | 124 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | 61 282.00 | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 271.00 | 700 515.00 | | 522 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 990.00 | 983 056.00 | | 963 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 234.00 | 341 946.00 | | 249 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 201.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 788.00 | 235 051.00 | | 287 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 610.00 | 115 731.00 | | 128 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 178.00 | 119 320.00 | | 159 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 067.00 | 86 030.00 | 273 037.00 | 359 067.00 |
VI Groupe et associés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 341.00 | 300 341.00 | | 300 341.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 271.00 | 249 234.00 | 273 037.00 | 522 271.00 |