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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 653.00 | 543.00 | 301 110.00 | 301 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 064.00 | 83 484.00 | 163 580.00 | 247 064.00 |
040 Immobilisations financières | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 755.00 | 84 028.00 | 787 728.00 | 871 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731 312.00 | | 731 312.00 | 731 312.00 |
072 Créances – Autres | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
084 Disponibilités | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940 760.00 | | 940 760.00 | 940 760.00 |
110 Total général Actif | 1 812 516.00 | 84 028.00 | 1 728 488.00 | 1 812 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 666 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 035 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 454 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 728 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 269.00 | 117 647.00 | | 147 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 1 250.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 212 242.00 | 82 877.00 | | 212 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 011.00 | 201 775.00 | | 372 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 350.00 | 2 632.00 | | 18 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 254 310.00 | 173 178.00 | | 254 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 953.00 | 8 393.00 | | 28 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 895.00 | 63 357.00 | | 114 895.00 |
252 Charges sociales | 46 360.00 | 29 093.00 | | 46 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 035.00 | 22 918.00 | | 37 035.00 |
262 Autres charges | 4 873.00 | 1 384.00 | | 4 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 776.00 | 300 780.00 | | 504 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 766.00 | -99 006.00 | | -132 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 24 228.00 | 10 585.00 | | 24 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 567.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 363.00 | -110 158.00 | | -152 363.00 |