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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 816.00 | | 422 816.00 | 422 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 3 875.00 | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 147 881.00 | 73 630.00 | | 147 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 169.00 | 78 159.00 | | 38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 421 133.00 | 382 964.00 | | 421 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 104.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683.00 | 1 485.00 | | 1 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 816.00 | 384 449.00 | | 422 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683.00 | 1 485.00 | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | 80 064.00 | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031.00 | 1 906.00 | | 2 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 169.00 | 78 159.00 | | 38 169.00 |