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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 4 960.00 | 17 946.00 | 22 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 906.00 | 4 960.00 | 17 946.00 | 22 906.00 |
060 Stock marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
072 Créances – Autres | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
084 Disponibilités | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
110 Total général Actif | 126 039.00 | 4 960.00 | 121 078.00 | 126 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 320.00 | 182 115.00 | | 166 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 571.00 | 1.00 | | 6 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 392.00 | 182 116.00 | | 187 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 440.00 | 73 386.00 | | 60 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | -5 682.00 | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 48 665.00 | 36 439.00 | | 48 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 625.00 | | 3 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 119.00 | 32 546.00 | | 31 119.00 |
252 Charges sociales | 10 631.00 | 8 860.00 | | 10 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | 136.00 | | 4 824.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 133.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 225.00 | 148 444.00 | | 158 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 166.00 | 33 673.00 | | 29 166.00 |
280 Produits financiers | | 151.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 5 051.00 | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 599.00 | 28 622.00 | | 26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 447.00 | | | 7 447.00 |