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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 100.00 | | 847 100.00 | 847 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 139.00 | | 857 139.00 | 857 139.00 |
CU Autres participations | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 599.00 | | | 664 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 139.00 | | | 857 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 847 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 847 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 85 812.00 | 412 217.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 9 072.00 | 16 600.00 | 25 672.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 599.00 | 165 411.00 | 412 217.00 | 664 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |