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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
AP Constructions | 1 647 535.00 | 67 081.00 | 1 580 454.00 | 1 647 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 464.00 | 72 348.00 | 566 117.00 | 638 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 671.00 | 139 429.00 | 2 366 242.00 | 2 505 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 601.00 | 25 194.00 | 21 407.00 | 46 601.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 599.00 | 25 194.00 | 24 405.00 | 49 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 270.00 | 164 623.00 | 2 390 647.00 | 2 555 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 081.00 | 904 081.00 | | 904 081.00 |
DH Report à nouveau | -164 807.00 | -25 217.00 | | -164 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 397.00 | -139 591.00 | | -89 397.00 |
DL TOTAL (I) | 649 876.00 | 739 274.00 | | 649 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 927.00 | 1 520 968.00 | | 1 402 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 403.00 | 188 520.00 | | 294 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 1 034.00 | | 34 267.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 45.00 | | 7 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 771.00 | 1 710 567.00 | | 1 740 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 647.00 | 2 449 840.00 | | 2 390 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 546.00 | 40 949.00 | | 129 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 943.00 | 180 540.00 | | 218 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 397.00 | -139 591.00 | | -89 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 675.00 | | 17 996.00 | 2 487 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 675.00 | | 17 996.00 | 2 487 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 291.00 | 101 137.00 | | 38 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | 101 137.00 | | 38 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 927.00 | 128 288.00 | 397 230.00 | 1 402 927.00 |
VI Groupe et associés | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 771.00 | 466 132.00 | 397 230.00 | 1 740 771.00 |