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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 3 747.00 | 7 053.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 064.00 | 17 061.00 | 27 003.00 | 44 064.00 |
040 Immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 255.00 | 20 807.00 | 55 448.00 | 76 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
084 Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
110 Total général Actif | 92 828.00 | 20 807.00 | 72 021.00 | 92 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 397.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 536.00 | 64 006.00 | | 74 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 227.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 963.00 | 70 630.00 | | 74 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 546.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -217.00 | | | -217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 077.00 | -3 420.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 32 393.00 | 36 857.00 | | 32 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 683.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 241.00 | 15 308.00 | | 17 241.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 5 281.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 5 889.00 | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | 2 925.00 | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 113.00 | 65 069.00 | | 74 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 849.00 | 5 561.00 | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 035.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 226.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 4 070.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | 2 300.00 | | 288.00 |