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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | 35 134.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 114 030.00 | 160 134.00 | | 114 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 253 524.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | 467 742.00 | | 7 606.00 |
EA Autres dettes | | 244 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 606.00 | 968 327.00 | | 7 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 636.00 | 1 128 460.00 | | 121 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606.00 | 968 327.00 | | 7 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 563.00 | | 582 563.00 | 582 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 563.00 | | 582 563.00 | 582 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | 5 071.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 515.00 | 1 591 085.00 | | 584 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 484.00 | 1 555 952.00 | | 595 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | 35 134.00 | | -10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 26.00 | 137.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 26.00 | 137.00 | 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
ST Autres comptes | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |