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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 175.00 | 2 417.00 | 803 757.00 | 806 175.00 |
BZ Autres créances | 766 669.00 | | 766 669.00 | 766 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 844.00 | 2 417.00 | 1 570 427.00 | 1 572 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 844.00 | 2 417.00 | 1 570 427.00 | 1 572 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 472.00 | -87 028.00 | | -117 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528.00 | 37 971.00 | | 7 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 094.00 | 1 839.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 304.00 | 632 988.00 | | 161 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 571.00 | 919 701.00 | | 875 571.00 |
EA Autres dettes | 503 928.00 | 868 951.00 | | 503 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 899.00 | 2 423 482.00 | | 1 562 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 427.00 | 2 461 453.00 | | 1 570 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 899.00 | 2 423 482.00 | | 1 562 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 094.00 | 1 839.00 | | 22 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 435.00 | | 3 539 435.00 | 3 539 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 435.00 | | 3 539 435.00 | 3 539 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 44 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 344.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 666.00 | 3 811 707.00 | | 3 554 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 138.00 | 3 898 736.00 | | 3 672 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 472.00 | -87 028.00 | | -117 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 1 332.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 1 332.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 1 332.00 | | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 273.00 | 461 273.00 | | 461 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 560.00 | 231 560.00 | | 231 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 928.00 | 503 928.00 | | 503 928.00 |
UX Autres créances clients | 803 274.00 | 803 274.00 | | 803 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VC Groupe et associés | 708 907.00 | 708 907.00 | | 708 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 844.00 | 1 572 844.00 | | 1 572 844.00 |
VW T.V.A. | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 899.00 | 1 562 899.00 | | 1 562 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 426.00 | | | 375 426.00 |
ST Autres comptes | 495 142.00 | | | 495 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 275.00 | | | 736 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 713.00 | | | 882 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |