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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | 2 630.00 | 24 454.00 | 27 085.00 |
BZ Autres créances | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 924.00 | 2 630.00 | 124 294.00 | 126 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 924.00 | 2 630.00 | 124 294.00 | 126 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 257.00 | -61 040.00 | | -31 257.00 |
DL TOTAL (I) | 93 742.00 | 63 959.00 | | 93 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445.00 | 6 217.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 306.00 | 548 382.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 346 709.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 552.00 | 1 333 550.00 | | 30 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 294.00 | 1 399 009.00 | | 124 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 552.00 | 1 333 550.00 | | 30 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 445.00 | 6 217.00 | | 4 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 199.00 | | 1 901 199.00 | 1 901 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 199.00 | | 1 901 199.00 | 1 901 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 32 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 105 526.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 28.00 | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 232.00 | 2 340 124.00 | | 2 001 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 489.00 | 2 401 165.00 | | 2 032 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 257.00 | -61 040.00 | | -31 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | 1 530.00 | | 35 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 1 530.00 | | 35 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 2 321.00 | 11 096.00 | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 2 321.00 | 11 096.00 | 8 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | 8 915.00 | 25 109.00 | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | 8 915.00 | 25 109.00 | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 324.00 | 8 915.00 | 26 609.00 | 20 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 26 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
ST Autres comptes | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 799.00 | | | 385 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 491.00 | | | 358 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |