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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 143.00 | | 2 417 143.00 | 2 417 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 231.00 | | 2 470 231.00 | 2 470 231.00 |
CU Autres participations | 2 417 143.00 | | 2 417 143.00 | 2 417 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
DH Report à nouveau | | -3 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 387.00 | 219 441.00 | | 154 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 166.00 | 880 779.00 | | 1 035 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 382.00 | 1 167 102.00 | | 979 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 162.00 | 464 235.00 | | 425 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 14 517.00 | | 30 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 066.00 | 1 645 853.00 | | 1 435 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 231.00 | 2 526 632.00 | | 2 470 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 2 608.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 500.00 | 279 030.00 | | 211 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 113.00 | 59 589.00 | | 57 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 387.00 | 219 441.00 | | 154 387.00 |