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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 490.00 | 3 477.00 | 110 013.00 | 113 490.00 |
BZ Autres créances | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 073.00 | 3 477.00 | 215 595.00 | 219 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 073.00 | 3 477.00 | 215 595.00 | 219 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 23 405.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 136 475.00 | 148 405.00 | | 136 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 2 564.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 391 873.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 596 192.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 54 427.00 | 258 432.00 | | 54 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 120.00 | 1 249 063.00 | | 79 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 595.00 | 1 397 468.00 | | 215 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 120.00 | 1 249 063.00 | | 79 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 2 564.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 027.00 | | 1 142 027.00 | 1 142 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 027.00 | | 1 142 027.00 | 1 142 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 045.00 | 32 082.00 | | 16 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 425.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 475.00 | 2 216 104.00 | | 1 160 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 000.00 | 2 192 698.00 | | 1 149 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 23 405.00 | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 121.00 | 327.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 121.00 | 327.00 | 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UX Autres créances clients | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 964.00 | 218 964.00 | | 218 964.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
ST Autres comptes | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 518.00 | | | 198 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |