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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 242.00 | 399.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 504 502.00 | | 504 502.00 | 504 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 144.00 | 1 242.00 | 504 901.00 | 506 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 144.00 | 1 242.00 | 504 901.00 | 506 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 586.00 | -232 908.00 | | 177 586.00 |
DL TOTAL (I) | 302 586.00 | -107 908.00 | | 302 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | 12 034.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 759 077.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 076.00 | 1 817 240.00 | | 198 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 665 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 315.00 | 6 253 915.00 | | 202 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 901.00 | 6 146 007.00 | | 504 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 315.00 | 6 253 915.00 | | 202 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083.00 | 12 034.00 | | 3 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 968 083.00 | | 6 968 083.00 | 6 968 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 083.00 | | 6 968 083.00 | 6 968 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 27 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 355.00 | 143 998.00 | | 33 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 795.00 | 9 881 042.00 | | 7 084 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 208.00 | 10 113 951.00 | | 6 907 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 586.00 | -232 908.00 | | 177 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 548.00 | 28 365.00 | 69 670.00 | 42 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 548.00 | 28 365.00 | 69 670.00 | 42 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | 28 365.00 | 69 670.00 | 42 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 365.00 | 69 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 436 277.00 | 436 277.00 | | 436 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 144.00 | 506 144.00 | | 506 144.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 554.00 | | | 694 554.00 |
ST Autres comptes | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 397.00 | | | 1 401 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 845.00 | | | 1 215 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |