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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | 1 183.00 | 2 077.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 728.00 | 1 183.00 | 181 545.00 | 182 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 728.00 | 1 183.00 | 181 545.00 | 182 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 539.00 | 93 621.00 | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 168 539.00 | 218 621.00 | | 168 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 416 333.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | 442 963.00 | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | | 216 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 005.00 | 1 081 235.00 | | 13 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 545.00 | 1 299 857.00 | | 181 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 005.00 | 1 081 235.00 | | 13 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 373.00 | | 1 176 373.00 | 1 176 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 373.00 | | 1 176 373.00 | 1 176 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 627.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 25.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 290.00 | 1 985 373.00 | | 1 245 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 751.00 | 1 891 751.00 | | 1 201 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 539.00 | 93 621.00 | | 43 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 227.00 | 634.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 227.00 | 634.00 | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | | 3 230.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | | 3 230.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | | 3 230.00 | 4 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
ST Autres comptes | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 124.00 | | | 242 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |