| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 253.00 | -20 033.00 | | -11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 113 746.00 | 104 966.00 | | 113 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 294 667.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 447 199.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 221 937.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752.00 | 963 823.00 | | 11 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 498.00 | 1 068 789.00 | | 125 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752.00 | 963 823.00 | | 11 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 232.00 | 22 714.00 | 1 107 947.00 | 1 085 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 232.00 | 22 714.00 | 1 107 947.00 | 1 085 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643.00 | 92.00 | | 25 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -92.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 564.00 | 1 724 042.00 | | 1 135 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 818.00 | 1 744 075.00 | | 1 146 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 253.00 | -20 033.00 | | -11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 1 368.00 | 1 961.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 1 368.00 | 1 961.00 | 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
ST Autres comptes | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 951.00 | | | 219 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |