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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 167 308.00 | | 167 308.00 | 167 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | -13 283.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 155 696.00 | 111 716.00 | | 155 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 296 511.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 309 902.00 | | 14 411.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 339 234.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 744.00 | 946 221.00 | | 15 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 441.00 | 1 057 938.00 | | 171 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 744.00 | 946 221.00 | | 15 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 722.00 | | 991 722.00 | 991 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 722.00 | | 991 722.00 | 991 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 091.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | -20.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 095.00 | 1 487 176.00 | | 1 010 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 399.00 | 1 500 459.00 | | 979 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | -13 283.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | 28.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | 28.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
ST Autres comptes | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 445.00 | | | 192 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |