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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 739.00 | 18 535.00 | | 59 739.00 |
DL TOTAL (I) | 184 739.00 | 143 535.00 | | 184 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 231 267.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 409 172.00 | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 115 387.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 260.00 | 756 660.00 | | 11 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 000.00 | 900 195.00 | | 196 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260.00 | 756 660.00 | | 11 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | 20 313.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 454.00 | 1 029 614.00 | | 888 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 715.00 | 1 011 078.00 | | 828 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 739.00 | 18 535.00 | | 59 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
ST Autres comptes | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |