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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 340.00 | 260.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 638.00 | 4 726.00 | 36 912.00 | 41 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 1 736.00 | 13 252.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 6 801.00 | 58 449.00 | 65 250.00 |
BT Marchandises | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CF Disponibilités | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 866.00 | 6 801.00 | 140 064.00 | 146 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 697.00 | | | -100 697.00 |
DL TOTAL (I) | -99 697.00 | | | -99 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 762.00 | | | 239 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 348.00 | | 282 348.00 | 282 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 348.00 | | 282 348.00 | 282 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 697.00 | | | -100 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 689.00 | 9 887.00 | 37 802.00 | 47 689.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 507.00 | 33 482.00 | 7 025.00 | 40 507.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 762.00 | 201 960.00 | 37 802.00 | 239 762.00 |