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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 465.00 | 732.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 244.00 | 1 465.00 | 289 778.00 | 291 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 244.00 | 1 465.00 | 289 778.00 | 291 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 176.00 | 87 132.00 | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 273 176.00 | 212 132.00 | | 273 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 157 583.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 079.00 | 275 228.00 | | 16 079.00 |
EA Autres dettes | | 92 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 602.00 | 526 320.00 | | 16 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 778.00 | 738 452.00 | | 289 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 602.00 | 526 320.00 | | 16 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 362.00 | | 1 352 362.00 | 1 352 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 362.00 | | 1 352 362.00 | 1 352 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 999.00 | 1 084 198.00 | | 1 405 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 823.00 | 997 066.00 | | 1 257 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 176.00 | 87 132.00 | | 148 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 1 408.00 | 7 273.00 | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 1 408.00 | 7 273.00 | 5 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 3 663.00 | 3 767.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 3 663.00 | 3 767.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 3 663.00 | 3 767.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 283 944.00 | 283 944.00 | | 283 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 244.00 | 291 244.00 | | 291 244.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
ST Autres comptes | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |