| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 786.00 | -6 807.00 | | -71 786.00 |
DL TOTAL (I) | 53 213.00 | 118 192.00 | | 53 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 8 555.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 270 836.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 916.00 | 264 096.00 | | 56 916.00 |
EA Autres dettes | | 94 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 716.00 | 638 337.00 | | 57 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 929.00 | 756 530.00 | | 110 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 716.00 | 638 337.00 | | 57 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 8 555.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 217.00 | | 548 217.00 | 548 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 217.00 | | 548 217.00 | 548 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | 14 184.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 458.00 | 833.00 | | 148 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 458.00 | 833.00 | | 148 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 833.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 034.00 | 1 477 986.00 | | 707 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 821.00 | 1 484 793.00 | | 778 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 786.00 | -6 807.00 | | -71 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 005.00 | | 8 360.00 | 113 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 393.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 366.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 972.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | | 8 020.00 | 29 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 053.00 | | 340.00 | 83 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 2 105.00 | 6 894.00 | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 105.00 | 6 894.00 | 4 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VC Groupe et associés | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
ST Autres comptes | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |