| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 667.00 | 7 242.00 | 25 425.00 | 32 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 667.00 | 7 242.00 | 25 425.00 | 32 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BZ Autres créances | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 862.00 | 7 242.00 | 149 620.00 | 156 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 119.00 | -61 006.00 | | -62 119.00 |
DL TOTAL (I) | 62 880.00 | 63 993.00 | | 62 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 74.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 61 029.00 | | 41 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | 57 369.00 | | 26 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867.00 | | |
EA Autres dettes | 18 038.00 | 62 665.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 739.00 | 182 006.00 | | 86 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 620.00 | 245 999.00 | | 149 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 739.00 | 182 006.00 | | 86 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 74.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 084.00 | | 389 084.00 | 389 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 084.00 | | 389 084.00 | 389 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 358.00 | 12 875.00 | | -1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -225.00 | 319.00 | | -225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -225.00 | 319.00 | | -225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -319.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 908.00 | 257 482.00 | | 387 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 027.00 | 318 489.00 | | 450 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 119.00 | -61 006.00 | | -62 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | | 32 667.00 | 47.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | 3 383.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 383.00 | | 3 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VC Groupe et associés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
ST Autres comptes | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |