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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 21 217.00 | 32 996.00 | 54 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 233.00 | 23 217.00 | 37 016.00 | 60 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
060 Stock marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
110 Total général Actif | 133 256.00 | 23 217.00 | 110 039.00 | 133 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
132 Autres réserves | | | 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 370.00 | 73 739.00 | | 49 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 250.00 | 182 497.00 | | 135 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
230 Autres produits | 6 575.00 | 5 800.00 | | 6 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 523.00 | 262 035.00 | | 203 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 815.00 | 38 267.00 | | 16 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 949.00 | -11 107.00 | | 2 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 547.00 | 83 301.00 | | 76 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 061.00 | -6 860.00 | | -10 061.00 |
242 Autres charges externes. | 63 436.00 | 69 528.00 | | 63 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 900.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 272.00 | 59 589.00 | | 35 272.00 |
252 Charges sociales | 4 676.00 | 14 106.00 | | 4 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 340.00 | 11 877.00 | | 11 340.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 643.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 961.00 | 260 244.00 | | 202 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | 1 792.00 | | 562.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 789.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | 957.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |