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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 275.00 | 3 501.00 | 13 774.00 | 17 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 111.00 | 6 824.00 | 114 287.00 | 121 111.00 |
040 Immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 797.00 | 10 325.00 | 345 472.00 | 355 797.00 |
060 Stock marchandises | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
072 Créances – Autres | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
084 Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
110 Total général Actif | 457 451.00 | 10 325.00 | 447 126.00 | 457 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 754.00 | | | 478 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 926.00 | | | 478 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 639.00 | | | 456 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 864.00 | | | -87 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 874.00 | | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
252 Charges sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 244.00 | | | 459 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 797.00 | | | 355 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 797.00 | | | 355 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 403.00 | | | 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |