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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 2 196.00 | 7 683.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 879.00 | 2 196.00 | 7 683.00 | 9 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 063.00 | 2 196.00 | 33 867.00 | 36 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726.00 | | 3 637.00 | 7 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484.00 | | 9 879.00 | 1 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 9 879.00 | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | | 3 637.00 | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 1 891.00 | 173.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 1 891.00 | 173.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
ST Autres comptes | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 747.00 | | | 41 747.00 |