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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 690.00 | | 3 157 690.00 | 3 157 690.00 |
BZ Autres créances | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CF Disponibilités | 269 927.00 | | 269 927.00 | 269 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 654.00 | | 374 654.00 | 374 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 344.00 | | 3 532 344.00 | 3 532 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
CU Autres participations | 3 142 845.00 | | 3 142 845.00 | 3 142 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 771.00 | 53 659.00 | | 89 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 940.00 | 46 112.00 | | 515 940.00 |
DL TOTAL (I) | 715 712.00 | 199 771.00 | | 715 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 456.00 | 243 827.00 | | 342 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 456.00 | 243 827.00 | | 342 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 432 083.00 | 1 432 083.00 | | 1 432 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 895.00 | 1 447 243.00 | | 865 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 958.00 | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 718.00 | 46 296.00 | | 137 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 176.00 | 2 960 294.00 | | 2 474 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 344.00 | 3 403 893.00 | | 3 532 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 515.00 | 403 457.00 | | 468 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 328.00 | | 338 328.00 | 338 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 328.00 | | 338 328.00 | 338 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1 615.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 1 615.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 1 615.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 113.00 | -29 909.00 | | -32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 498.00 | 500 433.00 | | 977 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 558.00 | 454 321.00 | | 461 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 940.00 | 46 112.00 | | 515 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 398.00 | | | 3 158 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 398.00 | | | 3 158 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 827.00 | 98 630.00 | | 243 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 827.00 | 98 630.00 | | 243 827.00 |
UG ‐ Financières | | 98 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 432 083.00 | | 1 432 083.00 | 1 432 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 675.00 | 288 097.00 | 573 578.00 | 861 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 515.00 | | | 578 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 176.00 | 468 515.00 | 2 005 661.00 | 2 474 176.00 |