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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 2 216.00 | 4 280.00 | 6 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 632.00 | 2 216.00 | 137 416.00 | 139 632.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 827.00 | 2 216.00 | 198 611.00 | 200 827.00 |
CU Autres participations | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 5 000.00 | | 25 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 879.00 | 54 042.00 | | 33 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 156.00 | -20 163.00 | | -37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 164 551.00 | 39 379.00 | | 164 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 86.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | 187 211.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 7 580.00 | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 1 541.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 060.00 | 196 418.00 | | 34 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 611.00 | 235 797.00 | | 198 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 40.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828.00 | 54.00 | | 11 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -14.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 162.00 | 164 929.00 | | 41 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 318.00 | 185 093.00 | | 78 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 156.00 | -20 163.00 | | -37 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 373.00 | | 4 936.00 | 180 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 256.00 | 10 000.00 | 133 136.00 | 32 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 256.00 | 13 421.00 | 139 632.00 | 32 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 6 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | 4 936.00 | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 1 427.00 | 1 593.00 | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 1 427.00 | 1 593.00 | 2 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 421.00 | 58 420.00 | | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |