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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 057.00 | 743.00 | 1 314.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 817.00 | 6 502.00 | 10 315.00 | 16 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 898.00 | 23 686.00 | 44 213.00 | 67 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 520.00 | 30 931.00 | 64 589.00 | 95 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 5 015.00 | 66 838.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 950.00 | 5 015.00 | 116 935.00 | 121 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 470.00 | 35 947.00 | 181 524.00 | 217 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 669.00 | | | -57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 377.00 | -59 042.00 | | -29 377.00 |
DL TOTAL (I) | -78 245.00 | -48 869.00 | | -78 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 490.00 | 139 329.00 | | 117 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 6 826.00 | | 7 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 22 176.00 | | 33 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 032.00 | 125 447.00 | | 95 032.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 6 400.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 769.00 | 303 778.00 | | 259 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 524.00 | 260 243.00 | | 181 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 505.00 | 261 110.00 | | 171 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 18 645.00 | 700.00 | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 18 645.00 | 700.00 | 12 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 490.00 | 32 826.00 | 84 669.00 | 117 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 752.00 | 76 020.00 | 8 733.00 | 84 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 169.00 | 171 505.00 | 84 654.00 | 256 169.00 |