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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 2 951.00 | 7 969.00 | 10 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 320.00 | 2 951.00 | 180 369.00 | 183 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
110 Total général Actif | 202 570.00 | 2 951.00 | 199 619.00 | 202 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
252 Charges sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |