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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 553.00 | 895.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 448.00 | 216 820.00 | 177 627.00 | 394 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 871.00 | 89 806.00 | 135 064.00 | 224 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 668.00 | 307 180.00 | 328 487.00 | 635 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BN En cours de production de biens | 288 520.00 | | 288 520.00 | 288 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 808.00 | | 221 808.00 | 221 808.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 945.00 | | 630 945.00 | 630 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 614.00 | 307 180.00 | 959 433.00 | 1 266 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 123.00 | -9 935.00 | | -52 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 298.00 | -42 187.00 | | -23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 334 578.00 | 357 876.00 | | 334 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 505.00 | 100 186.00 | | 60 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 710.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 56 620.00 | | 88 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 67 960.00 | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | 415 286.00 | 302 883.00 | | 415 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 854.00 | 528 361.00 | | 624 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 433.00 | 886 238.00 | | 959 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 827.00 | 467 666.00 | | 593 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 199.00 | | 15 470.00 | 647 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 635 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 620 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 699.00 | | 13 070.00 | 634 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 717.00 | 101 724.00 | 16 260.00 | 221 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717.00 | 101 724.00 | 16 260.00 | 221 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 286.00 | 415 286.00 | | 415 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VC Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 506.00 | 29 479.00 | 31 027.00 | 60 506.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 458.00 | 281 058.00 | 2 400.00 | 283 458.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 855.00 | 593 828.00 | 31 027.00 | 624 855.00 |